浙商中证1000指数增强C (018234.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3024元 (2025-12-26) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1930 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强A |
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浙商中证1000指数增强C(018234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,662.04万 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 3,662.04万 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.43万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 61.43万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.90万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 111.53万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,469.80万 | 60.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.80万 | 5.45% |
| 房地产业 | 100.91万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.92万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 88.92万 | 2.18% |
| 建筑业 | 38.62万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.45万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 2,611.00 | 0.006% |
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