浙商中证1000指数增强C (018234.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2624元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2445 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强A |
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浙商中证1000指数增强C(018234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 21.48万元 | 1.20% | 3.58万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 21.48万元 | 1.20% | 3.58万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 65.41万元 | 1.20% | 10.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 65.41万元 | 1.20% | 10.90万元 | 0.20% |
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.92万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.92万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 76.08万元 | 1.20% | 12.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 76.08万元 | 1.20% | 12.68万元 | 0.20% |