浙商中证1000指数增强C (018234.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3024元 (2025-12-26) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1930 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强A |
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浙商中证1000指数增强C(018234) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,711.29万 | 2,050.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,612.46万 | 3,257.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,371.88万 | 5,993.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,470.96万 | 4,443.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,829.53万 | 4,006.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,328.80万 | 3,907.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,743.81万 | 4,100.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4,604.06万 | 4,724.05万元 | -- |