大成策略回报混合C (018225.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4415 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成策略回报混合(090007) |
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大成策略回报混合C(018225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.3586元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.3750元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.3757元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.3853元 |
| 2026-06-22 | 1.0813元 | 1.3890元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.3874元 |
| 2026-06-17 | 1.0849元 | 1.3926元 |
| 2026-06-16 | 1.0841元 | 1.3918元 |
| 2026-06-15 | 1.0914元 | 1.3991元 |
| 2026-06-12 | 1.0905元 | 1.3982元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.3931元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.3967元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.3965元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.3971元 |
| 2026-06-05 | 1.1023元 | 1.4100元 |
| 2026-06-04 | 1.1014元 | 1.4091元 |
| 2026-06-03 | 1.1047元 | 1.4124元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.4147元 |
| 2026-06-01 | 1.1056元 | 1.4133元 |
| 2026-05-29 | 1.1007元 | 1.4084元 |
| 2026-05-28 | 1.0999元 | 1.4076元 |
| 2026-05-27 | 1.0983元 | 1.4060元 |
| 2026-05-26 | 1.1042元 | 1.4119元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.4111元 |
| 2026-05-22 | 1.1012元 | 1.4089元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.4078元 |
| 2026-05-20 | 1.1134元 | 1.4211元 |
| 2026-05-19 | 1.1171元 | 1.4248元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.4219元 |
| 2026-05-15 | 1.1149元 | 1.4226元 |
| 2026-05-14 | 1.1234元 | 1.4311元 |
| 2026-05-13 | 1.1340元 | 1.4417元 |
| 2026-05-12 | 1.1344元 | 1.4421元 |
| 2026-05-11 | 1.1428元 | 1.4505元 |
| 2026-05-08 | 1.1323元 | 1.4400元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.4389元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.4420元 |
| 2026-04-30 | 1.1359元 | 1.4436元 |
| 2026-04-29 | 1.1368元 | 1.4445元 |
| 2026-04-28 | 1.1314元 | 1.4391元 |
| 2026-04-27 | 1.1333元 | 1.4410元 |
| 2026-04-24 | 1.1284元 | 1.4361元 |
| 2026-04-23 | 1.1329元 | 1.4406元 |
| 2026-04-22 | 1.1365元 | 1.4442元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.4399元 |
| 2026-04-20 | 1.1255元 | 1.4332元 |
| 2026-04-17 | 1.1228元 | 1.4305元 |
| 2026-04-16 | 1.1252元 | 1.4329元 |
| 2026-04-15 | 1.1248元 | 1.4325元 |
| 2026-04-14 | 1.1218元 | 1.4295元 |