大成策略回报混合C(018225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.4331元 |
| 2026-04-08 | 1.1251元 | 1.4328元 |
| 2026-04-07 | 1.1175元 | 1.4252元 |
| 2026-04-03 | 1.1125元 | 1.4202元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.4328元 |
| 2026-04-01 | 1.1262元 | 1.4339元 |
| 2026-03-31 | 1.1179元 | 1.4256元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.4301元 |
| 2026-03-27 | 1.1178元 | 1.4255元 |
| 2026-03-26 | 1.1088元 | 1.4165元 |
| 2026-03-25 | 1.1123元 | 1.4200元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.4168元 |
| 2026-03-23 | 1.0969元 | 1.4046元 |
| 2026-03-20 | 1.1208元 | 1.4285元 |
| 2026-03-19 | 1.1331元 | 1.4408元 |
| 2026-03-18 | 1.1385元 | 1.4462元 |
| 2026-03-17 | 1.1403元 | 1.4480元 |
| 2026-03-16 | 1.1463元 | 1.4540元 |
| 2026-03-13 | 1.1488元 | 1.4565元 |
| 2026-03-12 | 1.1516元 | 1.4593元 |
| 2026-03-11 | 1.1503元 | 1.4580元 |
| 2026-03-10 | 1.1458元 | 1.4535元 |
| 2026-03-09 | 1.1419元 | 1.4496元 |
| 2026-03-06 | 1.1425元 | 1.4502元 |
| 2026-03-05 | 1.1368元 | 1.4445元 |
| 2026-03-04 | 1.1331元 | 1.4408元 |
| 2026-03-03 | 1.1435元 | 1.4512元 |
| 2026-03-02 | 1.1445元 | 1.4522元 |
| 2026-02-27 | 1.1413元 | 1.4490元 |
| 2026-02-26 | 1.1383元 | 1.4460元 |
| 2026-02-25 | 1.1400元 | 1.4477元 |
| 2026-02-24 | 1.1339元 | 1.4416元 |
| 2026-02-13 | 1.1222元 | 1.4299元 |
| 2026-02-12 | 1.1335元 | 1.4412元 |
| 2026-02-11 | 1.1328元 | 1.4405元 |
| 2026-02-10 | 1.1320元 | 1.4397元 |
| 2026-02-09 | 1.1328元 | 1.4405元 |
| 2026-02-06 | 1.1283元 | 1.4360元 |
| 2026-02-05 | 1.1293元 | 1.4370元 |
| 2026-02-04 | 1.1314元 | 1.4391元 |
| 2026-02-03 | 1.1190元 | 1.4267元 |
| 2026-02-02 | 1.1123元 | 1.4200元 |
| 2026-01-30 | 1.1365元 | 1.4442元 |
| 2026-01-29 | 1.1494元 | 1.4571元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.4527元 |
| 2026-01-27 | 1.1385元 | 1.4462元 |
| 2026-01-26 | 1.1428元 | 1.4505元 |
| 2026-01-23 | 1.1374元 | 1.4451元 |
| 2026-01-22 | 1.1323元 | 1.4400元 |
| 2026-01-21 | 1.1275元 | 1.4352元 |