大成策略回报混合C(018225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1284元 | 1.4361元 |
| 2026-08-27 | 1.1279元 | 1.4356元 |
| 2026-08-26 | 1.1202元 | 1.4279元 |
| 2026-08-25 | 1.1206元 | 1.4283元 |
| 2026-08-24 | 1.1108元 | 1.4185元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 1.4264元 |
| 2026-08-20 | 1.1306元 | 1.4383元 |
| 2026-08-19 | 1.1274元 | 1.4351元 |
| 2026-08-18 | 1.1345元 | 1.4422元 |
| 2026-08-17 | 1.1324元 | 1.4401元 |
| 2026-08-14 | 1.1340元 | 1.4417元 |
| 2026-08-13 | 1.1347元 | 1.4424元 |
| 2026-08-12 | 1.1336元 | 1.4413元 |
| 2026-08-11 | 1.1334元 | 1.4411元 |
| 2026-08-10 | 1.1348元 | 1.4425元 |
| 2026-08-07 | 1.1297元 | 1.4374元 |
| 2026-08-06 | 1.1167元 | 1.4244元 |
| 2026-08-05 | 1.1218元 | 1.4295元 |
| 2026-08-04 | 1.1252元 | 1.4329元 |
| 2026-08-03 | 1.1230元 | 1.4307元 |
| 2026-07-31 | 1.1212元 | 1.4289元 |
| 2026-07-30 | 1.1221元 | 1.4298元 |
| 2026-07-29 | 1.1225元 | 1.4302元 |
| 2026-07-28 | 1.1074元 | 1.4151元 |
| 2026-07-27 | 1.1124元 | 1.4201元 |
| 2026-07-24 | 1.1035元 | 1.4112元 |
| 2026-07-23 | 1.1182元 | 1.4259元 |
| 2026-07-22 | 1.1187元 | 1.4264元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.4172元 |
| 2026-07-20 | 1.1061元 | 1.4138元 |
| 2026-07-17 | 1.0948元 | 1.4025元 |
| 2026-07-16 | 1.1159元 | 1.4236元 |
| 2026-07-15 | 1.1118元 | 1.4195元 |
| 2026-07-14 | 1.1008元 | 1.4085元 |
| 2026-07-13 | 1.0909元 | 1.3986元 |
| 2026-07-10 | 1.0904元 | 1.3981元 |
| 2026-07-09 | 1.0854元 | 1.3931元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.3915元 |
| 2026-07-07 | 1.0817元 | 1.3894元 |
| 2026-07-06 | 1.0903元 | 1.3980元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.3923元 |
| 2026-07-02 | 1.0774元 | 1.3851元 |
| 2026-07-01 | 1.0772元 | 1.3849元 |
| 2026-06-30 | 1.0625元 | 1.3702元 |
| 2026-06-29 | 1.0644元 | 1.3721元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.3586元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.3750元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.3757元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.3853元 |
| 2026-06-22 | 1.0813元 | 1.3890元 |