大成策略回报混合C(018225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.2384元 | 1.4061元 |
| 2025-12-05 | 1.2394元 | 1.4071元 |
| 2025-12-04 | 1.2390元 | 1.4067元 |
| 2025-12-03 | 1.2394元 | 1.4071元 |
| 2025-12-02 | 1.2415元 | 1.4092元 |
| 2025-12-01 | 1.2460元 | 1.4137元 |
| 2025-11-28 | 1.2348元 | 1.4025元 |
| 2025-11-27 | 1.2321元 | 1.3998元 |
| 2025-11-26 | 1.2320元 | 1.3997元 |
| 2025-11-25 | 1.2310元 | 1.3987元 |
| 2025-11-24 | 1.2243元 | 1.3920元 |
| 2025-11-21 | 1.2242元 | 1.3919元 |
| 2025-11-20 | 1.2346元 | 1.4023元 |
| 2025-11-19 | 1.2356元 | 1.4033元 |
| 2025-11-18 | 1.2358元 | 1.4035元 |
| 2025-11-17 | 1.2407元 | 1.4084元 |
| 2025-11-14 | 1.2495元 | 1.4172元 |
| 2025-11-13 | 1.2514元 | 1.4191元 |
| 2025-11-12 | 1.2493元 | 1.4170元 |
| 2025-11-11 | 1.2483元 | 1.4160元 |
| 2025-11-10 | 1.2518元 | 1.4195元 |
| 2025-11-07 | 1.2425元 | 1.4102元 |
| 2025-11-06 | 1.2456元 | 1.4133元 |
| 2025-11-05 | 1.2371元 | 1.4048元 |
| 2025-11-04 | 1.2375元 | 1.4052元 |
| 2025-11-03 | 1.2509元 | 1.4186元 |
| 2025-10-31 | 1.2511元 | 1.4188元 |
| 2025-10-30 | 1.2528元 | 1.4205元 |
| 2025-10-29 | 1.2606元 | 1.4283元 |
| 2025-10-28 | 1.2589元 | 1.4266元 |
| 2025-10-27 | 1.2616元 | 1.4293元 |
| 2025-10-24 | 1.2546元 | 1.4223元 |
| 2025-10-23 | 1.2552元 | 1.4229元 |
| 2025-10-22 | 1.2572元 | 1.4249元 |
| 2025-10-21 | 1.2596元 | 1.4273元 |
| 2025-10-20 | 1.2545元 | 1.4222元 |
| 2025-10-17 | 1.2516元 | 1.4193元 |
| 2025-10-16 | 1.2673元 | 1.4350元 |
| 2025-10-15 | 1.2652元 | 1.4329元 |
| 2025-10-14 | 1.2584元 | 1.4261元 |
| 2025-10-13 | 1.2691元 | 1.4368元 |
| 2025-10-10 | 1.2763元 | 1.4440元 |
| 2025-10-09 | 1.2755元 | 1.4432元 |
| 2025-09-30 | 1.2643元 | 1.4320元 |
| 2025-09-29 | 1.2626元 | 1.4303元 |
| 2025-09-26 | 1.2604元 | 1.4281元 |
| 2025-09-25 | 1.2643元 | 1.4320元 |
| 2025-09-24 | 1.2595元 | 1.4272元 |
| 2025-09-23 | 1.2492元 | 1.4169元 |
| 2025-09-22 | 1.2587元 | 1.4264元 |