大成策略回报混合C(018225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1283元 | 1.4360元 |
| 2026-02-05 | 1.1293元 | 1.4370元 |
| 2026-02-04 | 1.1314元 | 1.4391元 |
| 2026-02-03 | 1.1190元 | 1.4267元 |
| 2026-02-02 | 1.1123元 | 1.4200元 |
| 2026-01-30 | 1.1365元 | 1.4442元 |
| 2026-01-29 | 1.1494元 | 1.4571元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.4527元 |
| 2026-01-27 | 1.1385元 | 1.4462元 |
| 2026-01-26 | 1.1428元 | 1.4505元 |
| 2026-01-23 | 1.1374元 | 1.4451元 |
| 2026-01-22 | 1.1323元 | 1.4400元 |
| 2026-01-21 | 1.1275元 | 1.4352元 |
| 2026-01-20 | 1.1275元 | 1.4352元 |
| 2026-01-19 | 1.1238元 | 1.4315元 |
| 2026-01-16 | 1.1194元 | 1.4271元 |
| 2026-01-15 | 1.2668元 | 1.4345元 |
| 2026-01-14 | 1.2662元 | 1.4339元 |
| 2026-01-13 | 1.2715元 | 1.4392元 |
| 2026-01-12 | 1.2667元 | 1.4344元 |
| 2026-01-09 | 1.2543元 | 1.4220元 |
| 2026-01-08 | 1.2458元 | 1.4135元 |
| 2026-01-07 | 1.2441元 | 1.4118元 |
| 2026-01-06 | 1.2509元 | 1.4186元 |
| 2026-01-05 | 1.2433元 | 1.4110元 |
| 2025-12-31 | 1.2333元 | 1.4010元 |
| 2025-12-30 | 1.2299元 | 1.3976元 |
| 2025-12-29 | 1.2262元 | 1.3939元 |
| 2025-12-26 | 1.2326元 | 1.4003元 |
| 2025-12-25 | 1.2348元 | 1.4025元 |
| 2025-12-24 | 1.2322元 | 1.3999元 |
| 2025-12-23 | 1.2288元 | 1.3965元 |
| 2025-12-22 | 1.2283元 | 1.3960元 |
| 2025-12-19 | 1.2303元 | 1.3980元 |
| 2025-12-18 | 1.2264元 | 1.3941元 |
| 2025-12-17 | 1.2260元 | 1.3937元 |
| 2025-12-16 | 1.2187元 | 1.3864元 |
| 2025-12-15 | 1.2250元 | 1.3927元 |
| 2025-12-12 | 1.2295元 | 1.3972元 |
| 2025-12-11 | 1.2238元 | 1.3915元 |
| 2025-12-10 | 1.2349元 | 1.4026元 |
| 2025-12-09 | 1.2338元 | 1.4015元 |
| 2025-12-08 | 1.2384元 | 1.4061元 |
| 2025-12-05 | 1.2394元 | 1.4071元 |
| 2025-12-04 | 1.2390元 | 1.4067元 |
| 2025-12-03 | 1.2394元 | 1.4071元 |
| 2025-12-02 | 1.2415元 | 1.4092元 |
| 2025-12-01 | 1.2460元 | 1.4137元 |
| 2025-11-28 | 1.2348元 | 1.4025元 |
| 2025-11-27 | 1.2321元 | 1.3998元 |