大成策略回报混合C (018225.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4415 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成策略回报混合(090007) |
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大成策略回报混合C(018225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |