大成策略回报混合C (018225.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模4.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1254元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2732 / 9094)
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大成策略回报混合C(018225) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.14 元	3.92亿	5,491.04万元	11.05%	11.05%
2025-01-20	2025-01-20	0.16766 元	6.41亿	1.07亿元	13.31%	13.31%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。