大成策略回报混合C (018225.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1182元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2985 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成策略回报混合(090007) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成策略回报混合C(018225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1182元 | 1.4259元 |
| 2026-07-22 | 1.1187元 | 1.4264元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.4172元 |
| 2026-07-20 | 1.1061元 | 1.4138元 |
| 2026-07-17 | 1.0948元 | 1.4025元 |
| 2026-07-16 | 1.1159元 | 1.4236元 |
| 2026-07-15 | 1.1118元 | 1.4195元 |
| 2026-07-14 | 1.1008元 | 1.4085元 |
| 2026-07-13 | 1.0909元 | 1.3986元 |
| 2026-07-10 | 1.0904元 | 1.3981元 |
| 2026-07-09 | 1.0854元 | 1.3931元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.3915元 |
| 2026-07-07 | 1.0817元 | 1.3894元 |
| 2026-07-06 | 1.0903元 | 1.3980元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.3923元 |
| 2026-07-02 | 1.0774元 | 1.3851元 |
| 2026-07-01 | 1.0772元 | 1.3849元 |
| 2026-06-30 | 1.0625元 | 1.3702元 |
| 2026-06-29 | 1.0644元 | 1.3721元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.3586元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.3750元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.3757元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.3853元 |
| 2026-06-22 | 1.0813元 | 1.3890元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.3874元 |
| 2026-06-17 | 1.0849元 | 1.3926元 |
| 2026-06-16 | 1.0841元 | 1.3918元 |
| 2026-06-15 | 1.0914元 | 1.3991元 |
| 2026-06-12 | 1.0905元 | 1.3982元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.3931元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.3967元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.3965元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.3971元 |
| 2026-06-05 | 1.1023元 | 1.4100元 |
| 2026-06-04 | 1.1014元 | 1.4091元 |
| 2026-06-03 | 1.1047元 | 1.4124元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.4147元 |
| 2026-06-01 | 1.1056元 | 1.4133元 |
| 2026-05-29 | 1.1007元 | 1.4084元 |
| 2026-05-28 | 1.0999元 | 1.4076元 |
| 2026-05-27 | 1.0983元 | 1.4060元 |
| 2026-05-26 | 1.1042元 | 1.4119元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.4111元 |
| 2026-05-22 | 1.1012元 | 1.4089元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.4078元 |
| 2026-05-20 | 1.1134元 | 1.4211元 |
| 2026-05-19 | 1.1171元 | 1.4248元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.4219元 |
| 2026-05-15 | 1.1149元 | 1.4226元 |
| 2026-05-14 | 1.1234元 | 1.4311元 |