大成策略回报混合C(018225) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4.84亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6.91亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5.20亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5.17亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 8.20亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 8.85亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9.01亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.02亿 | 8.01亿元 | -- |