大成策略回报混合C (018225.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1428元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (3309 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成策略回报混合(090007) |
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大成策略回报混合C(018225) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.83亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4.84亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6.91亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5.20亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5.17亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 8.20亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 8.85亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9.01亿 | 8.05亿元 | -- |