广发均衡价值混合C(018224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-08-28 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-08-27 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-08-26 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-08-25 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-08-24 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-08-21 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-08-20 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-08-19 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-08-18 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-08-17 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-08-14 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-08-13 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-08-12 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-08-11 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-08-10 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-08-07 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-08-06 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-08-05 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-08-04 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2026-08-03 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-07-31 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-07-30 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-07-29 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-07-28 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-07-27 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-07-24 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-07-23 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-07-22 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-07-21 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-07-20 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-07-17 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-07-16 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-07-15 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-07-14 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-07-13 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-07-10 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-07-09 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-07-08 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-07-07 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-07-06 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-07-03 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-07-02 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-07-01 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-06-30 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-06-29 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2026-06-26 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-06-25 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-06-24 | 2.5866元 | 2.5866元 |
| 2026-06-23 | 2.5097元 | 2.5097元 |