广发均衡价值混合C (018224.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3115元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4287 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡价值混合(007254) |
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广发均衡价值混合C(018224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-06-04 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-06-03 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-06-02 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-01 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-05-29 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-05-28 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-05-27 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-05-26 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-05-25 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-05-22 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-05-21 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-05-20 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-05-19 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-05-18 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-15 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-14 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-05-13 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-05-12 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-05-11 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-08 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-07 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-05-06 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-04-30 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-04-29 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-04-28 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-04-27 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-04-24 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-04-23 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-04-22 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-04-21 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-04-20 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-04-17 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-04-16 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-04-15 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-04-14 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-04-13 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-04-10 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-04-09 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-04-08 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-04-07 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-04-03 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-04-02 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-04-01 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-03-31 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-03-30 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-03-27 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-03-26 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-03-25 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-03-24 | 2.1724元 | 2.1724元 |