广发均衡价值混合C(018224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-04-20 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-04-17 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-04-16 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-04-15 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-04-14 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-04-13 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-04-10 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-04-09 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-04-08 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-04-07 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-04-03 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-04-02 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-04-01 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-03-31 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-03-30 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-03-27 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-03-26 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-03-25 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-03-24 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-03-23 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-20 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-03-19 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-03-18 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-03-17 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-03-16 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-03-13 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-03-12 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-03-11 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-03-10 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-03-09 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-03-06 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-03-05 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-03-04 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-03-03 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2026-03-02 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-02-27 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-02-26 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-02-25 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-02-24 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-02-13 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-02-12 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-02-11 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-02-10 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-02-09 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-02-06 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-02-05 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-02-04 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-02-03 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-02-02 | 2.1937元 | 2.1937元 |