广发均衡价值混合C(018224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-01-09 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-01-08 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-01-07 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-01-06 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-01-05 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2025-12-31 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-12-30 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2025-12-29 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2025-12-26 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2025-12-25 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2025-12-24 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-12-23 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2025-12-22 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2025-12-19 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2025-12-18 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2025-12-17 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2025-12-16 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2025-12-15 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2025-12-12 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2025-12-11 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2025-12-10 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2025-12-09 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-12-08 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2025-12-05 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-12-04 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2025-12-03 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-12-02 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2025-12-01 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2025-11-28 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-11-27 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2025-11-26 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2025-11-25 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2025-11-24 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-11-21 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2025-11-20 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2025-11-19 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-11-18 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2025-11-17 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2025-11-14 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2025-11-13 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2025-11-12 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2025-11-11 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2025-11-10 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2025-11-07 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2025-11-06 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2025-11-05 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-11-04 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2025-11-03 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2025-10-31 | 1.9752元 | 1.9752元 |