广发均衡价值混合C (018224.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3468元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3722 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡价值混合(007254) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发均衡价值混合C(018224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-07-22 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-07-21 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-07-20 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-07-17 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-07-16 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-07-15 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-07-14 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-07-13 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-07-10 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-07-09 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-07-08 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-07-07 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-07-06 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-07-03 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-07-02 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-07-01 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-06-30 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-06-29 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2026-06-26 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-06-25 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-06-24 | 2.5866元 | 2.5866元 |
| 2026-06-23 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-06-22 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-06-18 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-06-17 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-06-16 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-06-15 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-06-12 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-06-11 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-06-10 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-06-09 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-06-08 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-06-05 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-06-04 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-06-03 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-06-02 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-01 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-05-29 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-05-28 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-05-27 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-05-26 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-05-25 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-05-22 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-05-21 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-05-20 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-05-19 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-05-18 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-15 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-14 | 2.2042元 | 2.2042元 |