广发均衡价值混合C(018224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,299.33万 | 84.91% |
| (其中) 股票 | 4,299.33万 | 84.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 713.56万 | 14.09% |
| 3 | 其他资产 | 50.30万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,440.65万 | 28.45% |
| 采矿业 | 502.23万 | 9.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 333.16万 | 6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.02万 | 6.12% |
| 金融业 | 207.00万 | 4.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.75%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 524.17万 | 10.35% |
| 原材料 | 378.19万 | 7.47% |
| 通讯业务 | 351.08万 | 6.93% |
| 非日常生活消费品 | 200.38万 | 3.96% |
| 金融 | 52.46万 | 1.04% |
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