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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发均衡价值混合C
(018224.jj )
申
基金经理
王瑞冬
基金类型
混合型
成立日期
2023-04-12
总资产规模
80.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2560
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.54%
(4729 / 9408)
相关基金:
主从基金:
广发均衡价值混合A
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广发均衡价值混合C(018224) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
广发均衡价值混合型证券投资基金
基金简称
广发均衡价值混合
基金主代码
007254
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-06-21
总份额
1,365.05万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
广发均衡价值混合A
广发均衡价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
007254
018224
子基金份额
1,335.92万
份
(
2026-06-30
)
29.13万
份
(
2026-06-30
)