广发均衡价值混合C (018224.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3115元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4443 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡价值混合(007254) |
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广发均衡价值混合C(018224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |