广发品质优选混合发起式A (018220.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9775元 (2026-03-09) 基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率294.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.79% (83 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式C |
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 2,437.72万 | 1,579.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,090.91万 | 1,338.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,381.66万 | 1,143.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,237.96万 | 1,133.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,037.73万 | 1,057.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,036.85万 | 1,023.75万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | -- | 1,024.08万元 | -- |