广发品质优选混合发起式A (018220.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9775元 (2026-03-09) 基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率294.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.79% (83 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式C |
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.35万元 | -- | 1.39万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.82万元 | 1.20% | 1.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |