广发品质优选混合发起式A (018220.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗洋基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3526元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率244.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1095 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式C |
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 22.09万元 | -- | 3.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 8.35万元 | -- | 1.39万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.82万元 | 1.20% | 1.80万元 | 0.20% |