广发品质优选混合发起式A (018220.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗洋基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3526元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率244.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1095 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式C |
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3526元 | 1.4242元 |
| 2026-07-09 | 1.3786元 | 1.4502元 |
| 2026-07-08 | 1.3931元 | 1.4647元 |
| 2026-07-07 | 1.4581元 | 1.5297元 |
| 2026-07-06 | 1.5043元 | 1.5759元 |
| 2026-07-03 | 1.5416元 | 1.6132元 |
| 2026-07-02 | 1.5535元 | 1.6251元 |
| 2026-07-01 | 1.5515元 | 1.6231元 |
| 2026-06-30 | 1.5432元 | 1.6148元 |
| 2026-06-29 | 1.5426元 | 1.6142元 |
| 2026-06-26 | 1.5253元 | 1.5969元 |
| 2026-06-25 | 1.5719元 | 1.6435元 |
| 2026-06-24 | 1.5783元 | 1.6499元 |
| 2026-06-23 | 1.5906元 | 1.6622元 |
| 2026-06-22 | 1.6662元 | 1.7378元 |
| 2026-06-18 | 1.6168元 | 1.6884元 |
| 2026-06-17 | 1.6151元 | 1.6867元 |
| 2026-06-16 | 1.6352元 | 1.7068元 |
| 2026-06-15 | 1.6405元 | 1.7121元 |
| 2026-06-12 | 1.6236元 | 1.6952元 |
| 2026-06-11 | 1.5916元 | 1.6632元 |
| 2026-06-10 | 1.5700元 | 1.6416元 |
| 2026-06-09 | 1.5912元 | 1.6628元 |
| 2026-06-08 | 1.5685元 | 1.6401元 |
| 2026-06-05 | 1.6327元 | 1.7043元 |
| 2026-06-04 | 1.6631元 | 1.7347元 |
| 2026-06-03 | 1.6677元 | 1.7393元 |
| 2026-06-02 | 1.6557元 | 1.7273元 |
| 2026-06-01 | 1.6326元 | 1.7042元 |
| 2026-05-29 | 1.6272元 | 1.6988元 |
| 2026-05-28 | 1.6709元 | 1.7425元 |
| 2026-05-27 | 1.6826元 | 1.7542元 |
| 2026-05-26 | 1.7320元 | 1.8036元 |
| 2026-05-25 | 1.6826元 | 1.7542元 |
| 2026-05-22 | 1.6644元 | 1.7360元 |
| 2026-05-21 | 1.6209元 | 1.6925元 |
| 2026-05-20 | 1.6487元 | 1.7203元 |
| 2026-05-19 | 1.6609元 | 1.7325元 |
| 2026-05-18 | 1.6796元 | 1.7512元 |
| 2026-05-15 | 1.6965元 | 1.7681元 |
| 2026-05-14 | 1.7546元 | 1.8262元 |
| 2026-05-13 | 1.8094元 | 1.8810元 |
| 2026-05-12 | 1.7928元 | 1.8644元 |
| 2026-05-11 | 1.7921元 | 1.8637元 |
| 2026-05-08 | 1.8129元 | 1.8845元 |
| 2026-05-07 | 1.7952元 | 1.8668元 |
| 2026-05-06 | 1.7661元 | 1.8377元 |
| 2026-04-30 | 1.7033元 | 1.7749元 |
| 2026-04-29 | 1.7376元 | 1.8092元 |
| 2026-04-28 | 1.6934元 | 1.7650元 |