广发品质优选混合发起式A (018220.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9862元 (2026-03-11) 基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率294.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.95% (92 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式C |
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.9862元 | 2.0578元 |
| 2026-03-10 | 1.9939元 | 2.0655元 |
| 2026-03-09 | 1.9775元 | 2.0491元 |
| 2026-03-06 | 1.9766元 | 2.0482元 |
| 2026-03-05 | 1.9905元 | 2.0621元 |
| 2026-03-04 | 2.0188元 | 2.0904元 |
| 2026-03-03 | 2.0421元 | 2.1137元 |
| 2026-03-02 | 2.1619元 | 2.2335元 |
| 2026-02-27 | 2.0779元 | 2.1495元 |
| 2026-02-26 | 2.0176元 | 2.0892元 |
| 2026-02-25 | 2.0348元 | 2.1064元 |
| 2026-02-24 | 1.9698元 | 2.0414元 |
| 2026-02-13 | 1.8878元 | 1.9594元 |
| 2026-02-12 | 1.9575元 | 2.0291元 |
| 2026-02-11 | 1.9460元 | 2.0176元 |
| 2026-02-10 | 1.8686元 | 1.9402元 |
| 2026-02-09 | 1.8750元 | 1.9466元 |
| 2026-02-06 | 1.8471元 | 1.9187元 |
| 2026-02-05 | 1.8390元 | 1.9106元 |
| 2026-02-04 | 1.9168元 | 1.9884元 |
| 2026-02-03 | 1.9051元 | 1.9767元 |
| 2026-02-02 | 1.8718元 | 1.9434元 |
| 2026-01-30 | 1.9541元 | 2.0257元 |
| 2026-01-29 | 2.0566元 | 2.1282元 |
| 2026-01-28 | 2.0571元 | 2.1287元 |
| 2026-01-27 | 1.9695元 | 2.0411元 |
| 2026-01-26 | 1.9840元 | 2.0556元 |
| 2026-01-23 | 1.8848元 | 1.9564元 |
| 2026-01-22 | 1.8303元 | 1.9019元 |
| 2026-01-21 | 1.8307元 | 1.9023元 |
| 2026-01-20 | 1.7503元 | 1.8219元 |
| 2026-01-19 | 1.7561元 | 1.8277元 |
| 2026-01-16 | 1.7279元 | 1.7995元 |
| 2026-01-15 | 1.7282元 | 1.7998元 |
| 2026-01-14 | 1.6957元 | 1.7673元 |
| 2026-01-13 | 1.6746元 | 1.7462元 |
| 2026-01-12 | 1.6536元 | 1.7252元 |
| 2026-01-09 | 1.6482元 | 1.7198元 |
| 2026-01-08 | 1.6169元 | 1.6885元 |
| 2026-01-07 | 1.6359元 | 1.7075元 |
| 2026-01-06 | 1.6331元 | 1.7047元 |
| 2026-01-05 | 1.5769元 | 1.6485元 |
| 2025-12-31 | 1.5432元 | 1.6148元 |
| 2025-12-30 | 1.5327元 | 1.6043元 |
| 2025-12-29 | 1.5117元 | 1.5833元 |
| 2025-12-26 | 1.5420元 | 1.6136元 |
| 2025-12-25 | 1.5240元 | 1.5956元 |
| 2025-12-24 | 1.5337元 | 1.6053元 |
| 2025-12-23 | 1.5301元 | 1.6017元 |
| 2025-12-22 | 1.5277元 | 1.5993元 |