广发品质优选混合发起式A (018220.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8951元 (2026-03-13) 基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率294.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.55% (109 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式C |
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,561.03万 | 83.56% |
| (其中) 股票 | 2,561.03万 | 83.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 497.33万 | 16.23% |
| 3 | 其他资产 | 6.61万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.14%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 769.28万 | 25.10% |
| 制造业 | 739.86万 | 24.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.79万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.41%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 810.20万 | 26.43% |
| 能源 | 80.81万 | 2.64% |
| 信息技术 | 74.23万 | 2.42% |
| 工业 | 58.87万 | 1.92% |
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