广发品质优选混合发起式A (018220.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗洋基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3526元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率244.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1095 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 82.99% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 82.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,837.85万 | 16.03% |
| 3 | 其他资产 | 174.82万 | 0.99% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,586.81万 | 25.90% |
| 采矿业 | 3,712.61万 | 20.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.83万 | 2.73% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.39%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,911.77万 | 33.39% |
加载中......