广发品质优选混合发起式A (018220.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗洋基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3526元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率244.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1009 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式C |
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广发品质优选混合发起式A(018220) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.0716 元 | 1,338.18万 | 95.81万元 | 4.56% | 4.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |