申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3869元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (2331 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式(018207) |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-04 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-03 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-02 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-01 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-29 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-28 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-27 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-26 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-22 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-19 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-18 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-15 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-14 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-12 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-11 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-08 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-07 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-06 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-30 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-28 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-22 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-21 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-20 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-17 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-16 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-15 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-13 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-09 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-01 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-31 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |