申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4332元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1932 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式(018207) |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-15 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-14 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-13 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-10 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-07-09 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-08 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-07 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-07-02 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-01 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-30 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-29 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-26 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-25 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-24 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-06-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-22 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-16 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-15 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-08 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-05 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-04 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-03 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-02 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-01 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-29 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-28 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-27 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-26 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-22 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-19 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-18 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-15 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-14 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-12 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-11 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-08 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-07 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-06 | 1.4125元 | 1.4125元 |