申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-09-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-09-15 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-11 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-09-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-09-08 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-09-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-09-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-09-03 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-02 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-01 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-08-31 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-28 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-27 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-08-26 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-08-25 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-21 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-08-20 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-08-19 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-18 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-08-17 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-14 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-13 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-12 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-08-11 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-08-10 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-08-07 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-08-06 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-04 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-08-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-31 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-29 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-28 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-27 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-24 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-22 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-21 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-20 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-17 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-16 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-15 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-14 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-13 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-10 | 1.4951元 | 1.4951元 |