申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5564元 (2026-01-14) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (1624 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-13 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-12 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-09 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-08 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-01-07 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-01-06 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-05 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-31 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-30 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-29 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-26 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-23 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-12-19 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-17 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-15 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-12 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-11 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-10 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-09 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-08 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-05 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-04 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-03 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-02 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-01 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-11-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-27 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-11-26 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-11-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-11-24 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-21 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-11-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-11-19 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-11-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-17 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-11-14 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-11-13 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-11-12 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-11-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-10 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-07 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-11-06 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-11-05 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-11-04 | 1.5133元 | 1.5133元 |