申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3312元 (2026-03-09) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (2327 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-05 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-04 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-02 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-02-27 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-26 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-02-25 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-02-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-13 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-12 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-02-11 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-02-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-09 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-02-06 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-05 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-02-04 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-02 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-01-30 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-29 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-01-28 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-27 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-01-26 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-01-23 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-22 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-01-21 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-01-20 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-19 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-01-16 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-15 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-14 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-13 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-12 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-09 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-08 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-01-07 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-01-06 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-05 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-31 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-30 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-29 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-26 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-23 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-12-19 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |