申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3370元 (2026-03-06) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2349 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,424.38万 | 87.86% |
| (其中) 股票 | 3,424.38万 | 87.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 428.48万 | 10.99% |
| 3 | 其他资产 | 44.62万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,069.97万 | 27.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.23万 | 11.71% |
| 金融业 | 228.02万 | 5.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.38%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 640.97万 | 16.45% |
| 通讯业务 | 480.00万 | 12.32% |
| 信息技术 | 478.51万 | 12.28% |
| 日常消费品 | 52.26万 | 1.34% |
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