申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 5,774.10万 | 3,848.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 788.05万 | 643.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1,128.53万 | 790.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1,231.73万 | 747.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1,113.36万 | 866.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,353.70万 | 1,042.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 271.91万 | 236.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 245.63万 | 232.10万元 | -- |