申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5439元 (2026-01-16) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (1650 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1,231.73万 | 747.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1,113.36万 | 866.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,353.70万 | 1,042.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 271.91万 | 236.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 245.63万 | 232.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 181.27万 | 215.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 157.16万 | 187.70万元 | -- |