申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C (018208.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3312元 (2026-03-09) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (2327 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.77万元 | 0.50% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.05万元 | 0.50% | 2.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.88万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |