申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3245元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率359.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2275 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-09-15 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-09-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-09-11 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-09-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-09 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-09-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-09-07 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-09-04 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-09-03 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-09-02 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-09-01 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-31 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-08-28 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-27 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-25 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-24 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-21 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-19 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-17 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-14 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-13 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-11 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-08-10 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-07 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-08-06 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-08-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-04 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-31 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-30 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-29 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-07-28 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-24 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-23 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-22 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-21 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-20 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-17 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-16 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-15 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-14 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-13 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-10 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-09 | 1.5734元 | 1.5734元 |