申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3245元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率359.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2282 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式 | |
| 基金主代码 | 018207 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-23 | |
| 总份额 | 8,303.97万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018207 | 018208 |
| 子基金份额 | 4,455.08万 份 (2026-06-30) | 3,848.89万 份 (2026-06-30) |