申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5717元 (2026-01-13) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率111.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.68% (1571 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式 | |
| 基金主代码 | 018207 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-23 | |
| 总份额 | 2,681.86万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深数字经济主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率 (税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018207 | 018208 |
| 子基金份额 | 1,934.49万 份 (2025-09-30) | 747.37万 份 (2025-09-30) |