申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3245元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率359.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2275 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.19万元 | 0.50% | 3.44万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.77万元 | 0.50% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.05万元 | 0.50% | 2.41万元 | 0.10% |