申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5344元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1803 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-09 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-07 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-06 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-07-02 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-01 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-30 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-29 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-06-26 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-25 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-24 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-23 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-22 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-18 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-17 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-16 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-15 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-12 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-11 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-09 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-08 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-05 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-04 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-03 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-02 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-01 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-29 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-27 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-26 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-25 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-22 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-20 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-19 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-18 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-15 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-14 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-13 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-12 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-07 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |