申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5897元 (2026-01-12) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率111.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% (1577 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-09 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-08 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-07 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-01-05 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-12-31 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-30 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-29 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-26 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-12-25 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-23 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-22 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-12-19 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-12-18 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-17 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-16 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-15 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-12 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-11 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-12-10 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-12-09 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-08 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-05 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-04 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-03 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-02 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-01 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-11-28 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-11-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-11-26 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-25 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-11-24 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-21 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-11-20 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-11-19 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-11-18 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-11-17 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-11-14 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-11-13 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2025-11-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-11 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-11-10 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-11-07 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-11-06 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-11-05 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-11-04 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-11-03 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-10-31 | 1.5736元 | 1.5736元 |