申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3799元 (2026-03-11) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率111.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (2239 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-10 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-06 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-05 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-04 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-03 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-02 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-02-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-26 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-02-25 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-02-24 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-13 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-02-12 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-11 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-02-10 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-02-09 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-02-06 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-05 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-04 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-02-03 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-02-02 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-30 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-29 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-01-28 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-01-27 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-26 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-01-23 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-22 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-01-21 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-01-20 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-01-19 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-01-16 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-15 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-14 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-13 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-12 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-09 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-08 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-07 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-01-05 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-12-31 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-30 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-29 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-26 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-12-25 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-23 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-22 | 1.4661元 | 1.4661元 |