申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4536元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率111.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (2227 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-14 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-13 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-12 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-07 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-23 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-21 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-16 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-14 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-13 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-10 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-09 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-08 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-07 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-30 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-27 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-25 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-20 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-19 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-18 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-16 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-12 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-10 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-06 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-05 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-04 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-03 | 1.3581元 | 1.3581元 |