申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4733元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率111.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (2259 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,702.54万 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 2,702.54万 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.90万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 11.97万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 922.62万 | 31.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385.60万 | 13.25% |
| 金融业 | 172.56万 | 5.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.45%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 472.69万 | 16.24% |
| 信息技术 | 350.45万 | 12.04% |
| 通讯业务 | 341.68万 | 11.74% |
| 日常消费品 | 41.41万 | 1.42% |
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