申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5324元 (2026-01-09) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率111.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1625 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,200.19万 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 4,200.19万 | 88.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 498.26万 | 10.51% |
| 3 | 其他资产 | 42.88万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,307.55万 | 27.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.61万 | 12.35% |
| 金融业 | 322.14万 | 6.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 713.48万 | 15.05% |
| 通讯业务 | 636.66万 | 13.43% |
| 信息技术 | 555.79万 | 11.72% |
| 日常消费品 | 78.97万 | 1.67% |
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