申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3245元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率359.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2282 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 83.40% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 83.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,208.73万 | 15.77% |
| 3 | 其他资产 | 116.05万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.82%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,392.90万 | 9.95% |
| 通讯业务 | 1,216.24万 | 8.69% |
| 信息技术 | 921.82万 | 6.58% |
| 日常消费品 | 85.33万 | 0.61% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,610.18万 | 40.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,864.52万 | 13.31% |
| 金融业 | 588.11万 | 4.20% |
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