交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-19) 基金经理孙婕衎姜承操管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (6796 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合A |
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,238.45万 | 15.58% |
| (其中) 股票 | 1,238.45万 | 15.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,752.71万 | 72.38% |
| (其中) 债券 | 5,752.71万 | 72.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 599.81万 | 7.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 354.81万 | 4.46% |
| 5 | 其他资产 | 1.82万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 977.53万 | 12.30% |
| 采矿业 | 48.65万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 29.58万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.09万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 16.95万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.72%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 78.26万 | 0.98% |
| 可选消费 | 34.64万 | 0.44% |
| 信息技术 | 23.64万 | 0.30% |
| 公用事业 | 1,191.00 | 0.001% |
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