交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-19) 基金经理孙婕衎姜承操管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (6796 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合A |
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 254.00 | 14.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 300.00 | 15.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 376.00 | 15.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 538.00 | 14.82万元 | -- |