交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-03-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7452 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合(018198) |
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,198.02万 | 1,191.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,155.49万 | 2,133.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 3,793.34万 | 3,859.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4,109.29万 | 4,209.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4,656.53万 | 4,748.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4,971.29万 | 5,141.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,681.84万 | 5,800.16万元 | -- |