交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-03-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7222 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进丰利六个月持有期混合A |
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |