兴全恒远债券A(018196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0527元 | 1.1127元 |
| 2026-09-16 | 1.0525元 | 1.1125元 |
| 2026-09-15 | 1.0523元 | 1.1123元 |
| 2026-09-14 | 1.0521元 | 1.1121元 |
| 2026-09-11 | 1.0520元 | 1.1120元 |
| 2026-09-10 | 1.0520元 | 1.1120元 |
| 2026-09-09 | 1.0521元 | 1.1121元 |
| 2026-09-08 | 1.0520元 | 1.1120元 |
| 2026-09-07 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2026-09-04 | 1.0516元 | 1.1116元 |
| 2026-09-03 | 1.0515元 | 1.1115元 |
| 2026-09-02 | 1.0511元 | 1.1111元 |
| 2026-09-01 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-08-31 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-08-28 | 1.0508元 | 1.1108元 |
| 2026-08-27 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-08-26 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-08-25 | 1.0513元 | 1.1113元 |
| 2026-08-24 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-08-21 | 1.0508元 | 1.1108元 |
| 2026-08-20 | 1.0510元 | 1.1110元 |
| 2026-08-19 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2026-08-18 | 1.0516元 | 1.1116元 |
| 2026-08-17 | 1.0511元 | 1.1111元 |
| 2026-08-14 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2026-08-13 | 1.0506元 | 1.1106元 |
| 2026-08-12 | 1.0502元 | 1.1102元 |
| 2026-08-11 | 1.0501元 | 1.1101元 |
| 2026-08-10 | 1.0501元 | 1.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.0497元 | 1.1097元 |
| 2026-08-06 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2026-08-05 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2026-08-04 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2026-08-03 | 1.0492元 | 1.1092元 |
| 2026-07-31 | 1.0491元 | 1.1091元 |
| 2026-07-30 | 1.0487元 | 1.1087元 |
| 2026-07-29 | 1.0484元 | 1.1084元 |
| 2026-07-28 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2026-07-27 | 1.0486元 | 1.1086元 |
| 2026-07-24 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2026-07-23 | 1.0484元 | 1.1084元 |
| 2026-07-22 | 1.0482元 | 1.1082元 |
| 2026-07-21 | 1.0477元 | 1.1077元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.1076元 |
| 2026-07-17 | 1.0476元 | 1.1076元 |
| 2026-07-16 | 1.0474元 | 1.1074元 |
| 2026-07-15 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2026-07-14 | 1.0473元 | 1.1073元 |
| 2026-07-13 | 1.0473元 | 1.1073元 |
| 2026-07-10 | 1.0474元 | 1.1074元 |