兴全恒远债券A(018196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2026-05-13 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-05-12 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-05-11 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-05-06 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2026-04-30 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-04-29 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-04-28 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2026-04-27 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2026-04-24 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-04-22 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2026-04-21 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-04-20 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-04-17 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2026-04-15 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2026-04-13 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-04-10 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2026-04-09 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2026-04-08 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2026-04-02 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-04-01 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-03-31 | 1.0782元 | 1.0982元 |
| 2026-03-30 | 1.0778元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2026-03-26 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2026-03-25 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2026-03-24 | 1.0759元 | 1.0959元 |
| 2026-03-23 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-03-20 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2026-03-18 | 1.0753元 | 1.0953元 |
| 2026-03-17 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2026-03-16 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2026-03-12 | 1.0742元 | 1.0942元 |
| 2026-03-11 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2026-03-10 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2026-03-06 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2026-03-05 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2026-03-03 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2026-03-02 | 1.0740元 | 1.0940元 |