兴全恒远债券A(018196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0474元 | 1.1074元 |
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.1073元 |
| 2026-07-08 | 1.0472元 | 1.1072元 |
| 2026-07-07 | 1.0470元 | 1.1070元 |
| 2026-07-06 | 1.0469元 | 1.1069元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.1062元 |
| 2026-06-30 | 1.0468元 | 1.1068元 |
| 2026-06-29 | 1.0470元 | 1.1070元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.1066元 |
| 2026-06-25 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-06-24 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-06-22 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2026-06-18 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2026-06-17 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-06-15 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2026-06-11 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-06-10 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-06-09 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-06-08 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-06-05 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-06-03 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-06-02 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-06-01 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.1055元 |
| 2026-05-28 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-05-22 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-05-21 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-05-19 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-05-15 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-05-14 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2026-05-13 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-05-12 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-05-11 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-05-06 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2026-04-30 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-04-29 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-04-28 | 1.0810元 | 1.1010元 |