兴全恒远债券A(018196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2026-04-02 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-04-01 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-03-31 | 1.0782元 | 1.0982元 |
| 2026-03-30 | 1.0778元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2026-03-26 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2026-03-25 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2026-03-24 | 1.0759元 | 1.0959元 |
| 2026-03-23 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-03-20 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2026-03-18 | 1.0753元 | 1.0953元 |
| 2026-03-17 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2026-03-16 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2026-03-13 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2026-03-12 | 1.0742元 | 1.0942元 |
| 2026-03-11 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2026-03-10 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2026-03-06 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2026-03-05 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2026-03-03 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2026-03-02 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2026-02-27 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2026-02-26 | 1.0727元 | 1.0927元 |
| 2026-02-25 | 1.0734元 | 1.0934元 |
| 2026-02-24 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2026-02-13 | 1.0731元 | 1.0931元 |
| 2026-02-12 | 1.0731元 | 1.0931元 |
| 2026-02-11 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2026-02-10 | 1.0726元 | 1.0926元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.0924元 |
| 2026-02-06 | 1.0717元 | 1.0917元 |
| 2026-02-05 | 1.0711元 | 1.0911元 |
| 2026-02-04 | 1.0708元 | 1.0908元 |
| 2026-02-03 | 1.0707元 | 1.0907元 |
| 2026-02-02 | 1.0708元 | 1.0908元 |
| 2026-01-30 | 1.0709元 | 1.0909元 |
| 2026-01-29 | 1.0709元 | 1.0909元 |
| 2026-01-28 | 1.0709元 | 1.0909元 |
| 2026-01-27 | 1.0709元 | 1.0909元 |
| 2026-01-26 | 1.0711元 | 1.0911元 |
| 2026-01-23 | 1.0708元 | 1.0908元 |
| 2026-01-22 | 1.0704元 | 1.0904元 |
| 2026-01-21 | 1.0701元 | 1.0901元 |
| 2026-01-20 | 1.0697元 | 1.0897元 |