兴全恒远债券A(018196) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 58.48亿 | 54.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 66.91亿 | 62.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 50.69亿 | 48.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 68.96亿 | 64.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 63.28亿 | 60.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 80.31亿 | 76.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 51.31亿 | 49.91亿元 | -- |