兴证全球恒远债券A(018196) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 50.69亿 | 48.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 68.96亿 | 64.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 63.28亿 | 60.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 80.31亿 | 76.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 51.31亿 | 49.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 47.82亿 | 46.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.03亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 26.33亿 | 26.09亿元 | -- |