兴全恒远债券A
(018196.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金经理季伟杰基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模58.48亿 (2026-03-31) 基金净值1.0474 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2571 / 7386)
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兴全恒远债券A(018196) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-262026-06-260.04 元54.24亿2.17亿3.68%3.68%
2024-06-212024-06-210.01 元59.85亿5,985.03万0.97%0.97%
2023-12-152023-12-150.005 元39.31亿1,965.57万0.50%0.99%
2023-09-222023-09-220.005 元58.52亿2,926.19万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。