富国裕利债券E(018187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-13 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-05 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-31 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-10-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-10-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-10-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-10-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-10-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-10-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-10-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-10-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-09-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |