富国裕利债券E(018187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-11 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-02 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-29 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-31 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |