富国裕利债券E (018187.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1943元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1099 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国裕利债券(014671) 、富国裕利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国裕利债券E(018187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-23 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-01 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-31 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-25 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |