富国裕利债券E(018187) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.83亿 | 7.38% |
| (其中) 股票 | 15.83亿 | 7.38% | |
| 2 | 基金投资 | 12.40亿 | 5.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 178.23亿 | 83.08% |
| (其中) 债券 | 178.23亿 | 83.08% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1.64亿 | 0.76% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3.24亿 | 1.51% |
| 6 | 其他资产 | 3.18亿 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.62亿 | 3.08% |
| 金融业 | 1.95亿 | 0.91% |
| 采矿业 | 9,067.51万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,519.80万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,341.41万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,321.53万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,114.08万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 756.00万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.54%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.39亿 | 0.65% |
| 原材料 | 1.16亿 | 0.54% |
| 非日常生活消费品 | 1.12亿 | 0.52% |
| 能源 | 5,905.71万 | 0.28% |
| 工业 | 3,514.78万 | 0.16% |
| 信息技术 | 3,163.89万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 3,038.22万 | 0.14% |
| 金融 | 1,099.87万 | 0.05% |
| 房地产 | 553.00万 | 0.03% |
| 公用事业 | 487.66万 | 0.02% |
| 日常消费品 | 107.27万 | 0.005% |
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