富国裕利债券E(018187) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.26亿 | 6.40% |
| (其中) 股票 | 16.26亿 | 6.40% | |
| 2 | 基金投资 | 13.44亿 | 5.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 208.50亿 | 82.06% |
| (其中) 债券 | 208.50亿 | 82.06% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 14.00亿 | 5.51% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 0.42% |
| 6 | 其他资产 | 8,161.65万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.02亿 | 3.15% |
| 金融业 | 2.17亿 | 0.85% |
| 采矿业 | 7,908.57万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,909.45万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,339.99万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 1,201.90万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 784.21万 | 0.03% |
| 建筑业 | 680.40万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.61%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 8,988.27万 | 0.35% |
| 非日常生活消费品 | 7,441.90万 | 0.29% |
| 原材料 | 6,987.23万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 5,595.15万 | 0.22% |
| 能源 | 3,843.66万 | 0.15% |
| 工业 | 3,632.55万 | 0.14% |
| 信息技术 | 2,211.85万 | 0.09% |
| 房地产 | 761.25万 | 0.03% |
| 金融 | 742.47万 | 0.03% |
| 公用事业 | 587.56万 | 0.02% |
| 日常消费品 | 105.49万 | 0.004% |
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