富国裕利债券E(018187) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 88.01亿 | 73.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 94.31亿 | 80.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 103.29亿 | 88.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 137.36亿 | 118.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 41.96亿 | 37.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 35.90亿 | 32.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 23.29亿 | 21.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 15.96亿 | 14.78亿元 | -- |