富国裕利债券E (018187.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1943元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1118 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国裕利债券(014671) 、富国裕利债券C |
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富国裕利债券E(018187) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 94.31亿 | 80.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 103.29亿 | 88.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 137.36亿 | 118.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 41.96亿 | 37.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 35.90亿 | 32.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 23.29亿 | 21.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 15.96亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.09亿 | 19.99亿元 | -- |