富国裕利债券E (018187.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1943元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1099 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国裕利债券(014671) 、富国裕利债券C |
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富国裕利债券E(018187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-12-03 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |