富国裕利债券E (018187.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮基金类型债券型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1891元 (2026-07-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1271 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国裕利债券(014671) 、富国裕利债券C |
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富国裕利债券E(018187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-21 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-29 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-24 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-03 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-01 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-26 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |