东方红益丰纯债债券C (018186.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4084 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券(009670) 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券C(018186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0479元 | 1.1629元 |
| 2026-06-29 | 1.0480元 | 1.1630元 |
| 2026-06-26 | 1.0476元 | 1.1626元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.1625元 |
| 2026-06-24 | 1.0471元 | 1.1621元 |
| 2026-06-23 | 1.0469元 | 1.1619元 |
| 2026-06-22 | 1.0472元 | 1.1622元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.1620元 |
| 2026-06-17 | 1.0468元 | 1.1618元 |
| 2026-06-16 | 1.0465元 | 1.1615元 |
| 2026-06-15 | 1.0461元 | 1.1611元 |
| 2026-06-12 | 1.0458元 | 1.1608元 |
| 2026-06-11 | 1.0458元 | 1.1608元 |
| 2026-06-10 | 1.0464元 | 1.1614元 |
| 2026-06-09 | 1.0468元 | 1.1618元 |
| 2026-06-08 | 1.0471元 | 1.1621元 |
| 2026-06-05 | 1.0474元 | 1.1624元 |
| 2026-06-04 | 1.0477元 | 1.1627元 |
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.1626元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.1626元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.1625元 |
| 2026-05-29 | 1.0471元 | 1.1621元 |
| 2026-05-28 | 1.0470元 | 1.1620元 |
| 2026-05-27 | 1.0465元 | 1.1615元 |
| 2026-05-26 | 1.0461元 | 1.1611元 |
| 2026-05-25 | 1.0459元 | 1.1609元 |
| 2026-05-22 | 1.0457元 | 1.1607元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.1606元 |
| 2026-05-20 | 1.0456元 | 1.1606元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.1605元 |
| 2026-05-18 | 1.0451元 | 1.1601元 |
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.1598元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.1597元 |
| 2026-05-13 | 1.0446元 | 1.1596元 |
| 2026-05-12 | 1.0443元 | 1.1593元 |
| 2026-05-11 | 1.0442元 | 1.1592元 |
| 2026-05-08 | 1.0439元 | 1.1589元 |
| 2026-05-07 | 1.0438元 | 1.1588元 |
| 2026-05-06 | 1.0438元 | 1.1588元 |
| 2026-04-30 | 1.0439元 | 1.1589元 |
| 2026-04-29 | 1.0439元 | 1.1589元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.1586元 |
| 2026-04-27 | 1.0434元 | 1.1584元 |
| 2026-04-24 | 1.0434元 | 1.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.0435元 | 1.1585元 |
| 2026-04-22 | 1.0436元 | 1.1586元 |
| 2026-04-21 | 1.0434元 | 1.1584元 |
| 2026-04-20 | 1.0431元 | 1.1581元 |
| 2026-04-17 | 1.0429元 | 1.1579元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.1577元 |