东方红益丰纯债债券C (018186.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3986 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券C(018186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0514元 | 1.1664元 |
| 2026-09-02 | 1.0511元 | 1.1661元 |
| 2026-09-01 | 1.0511元 | 1.1661元 |
| 2026-08-31 | 1.0507元 | 1.1657元 |
| 2026-08-28 | 1.0506元 | 1.1656元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.1656元 |
| 2026-08-26 | 1.0510元 | 1.1660元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.1661元 |
| 2026-08-24 | 1.0510元 | 1.1660元 |
| 2026-08-21 | 1.0508元 | 1.1658元 |
| 2026-08-20 | 1.0508元 | 1.1658元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.1660元 |
| 2026-08-18 | 1.0512元 | 1.1662元 |
| 2026-08-17 | 1.0508元 | 1.1658元 |
| 2026-08-14 | 1.0505元 | 1.1655元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.1654元 |
| 2026-08-12 | 1.0501元 | 1.1651元 |
| 2026-08-11 | 1.0500元 | 1.1650元 |
| 2026-08-10 | 1.0501元 | 1.1651元 |
| 2026-08-07 | 1.0498元 | 1.1648元 |
| 2026-08-06 | 1.0496元 | 1.1646元 |
| 2026-08-05 | 1.0495元 | 1.1645元 |
| 2026-08-04 | 1.0494元 | 1.1644元 |
| 2026-08-03 | 1.0493元 | 1.1643元 |
| 2026-07-31 | 1.0492元 | 1.1642元 |
| 2026-07-30 | 1.0490元 | 1.1640元 |
| 2026-07-29 | 1.0487元 | 1.1637元 |
| 2026-07-28 | 1.0487元 | 1.1637元 |
| 2026-07-27 | 1.0488元 | 1.1638元 |
| 2026-07-24 | 1.0488元 | 1.1638元 |
| 2026-07-23 | 1.0487元 | 1.1637元 |
| 2026-07-22 | 1.0487元 | 1.1637元 |
| 2026-07-21 | 1.0482元 | 1.1632元 |
| 2026-07-20 | 1.0482元 | 1.1632元 |
| 2026-07-17 | 1.0482元 | 1.1632元 |
| 2026-07-16 | 1.0479元 | 1.1629元 |
| 2026-07-15 | 1.0480元 | 1.1630元 |
| 2026-07-14 | 1.0478元 | 1.1628元 |
| 2026-07-13 | 1.0477元 | 1.1627元 |
| 2026-07-10 | 1.0478元 | 1.1628元 |
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.1628元 |
| 2026-07-08 | 1.0479元 | 1.1629元 |
| 2026-07-07 | 1.0477元 | 1.1627元 |
| 2026-07-06 | 1.0478元 | 1.1628元 |
| 2026-07-03 | 1.0474元 | 1.1624元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.1624元 |
| 2026-07-01 | 1.0473元 | 1.1623元 |
| 2026-06-30 | 1.0479元 | 1.1629元 |
| 2026-06-29 | 1.0480元 | 1.1630元 |
| 2026-06-26 | 1.0476元 | 1.1626元 |