东方红益丰纯债债券C (018186.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3986 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券C(018186) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3,161.62万 | 3,017.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4,439.02万 | 4,265.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,918.82万 | 3,790.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.17亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.31亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,316.97万 | 6,189.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,958.94万 | 8,768.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.34亿 | 2.24亿元 | -- |