东方红益丰纯债债券C (018186.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4003 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券C(018186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.04 元 | 2.24亿 | 894.92万元 | 3.81% | 8.35% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.05 元 | 3.29亿 | 1,643.71万元 | 4.55% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.025 元 | 3,042.91万 | 76.07万元 | 2.32% | 2.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |