东方红益丰纯债债券C (018186.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3986 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券C(018186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.19亿 | 87.79% |
| (其中) 债券 | 29.19亿 | 87.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,550.00万 | 1.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,983.79万 | 2.70% |
| 4 | 其他资产 | 2.50亿 | 7.53% |
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