东方红益丰纯债债券C (018186.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0434元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3998 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券C(018186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0434元 | 1.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.0435元 | 1.1585元 |
| 2026-04-22 | 1.0436元 | 1.1586元 |
| 2026-04-21 | 1.0434元 | 1.1584元 |
| 2026-04-20 | 1.0431元 | 1.1581元 |
| 2026-04-17 | 1.0429元 | 1.1579元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.0426元 | 1.1576元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.1574元 |
| 2026-04-13 | 1.0423元 | 1.1573元 |
| 2026-04-10 | 1.0422元 | 1.1572元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.1571元 |
| 2026-04-08 | 1.0421元 | 1.1571元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.1568元 |
| 2026-04-03 | 1.0414元 | 1.1564元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.1560元 |
| 2026-04-01 | 1.0409元 | 1.1559元 |
| 2026-03-31 | 1.0408元 | 1.1558元 |
| 2026-03-30 | 1.0405元 | 1.1555元 |
| 2026-03-27 | 1.0402元 | 1.1552元 |
| 2026-03-26 | 1.0400元 | 1.1550元 |
| 2026-03-25 | 1.0398元 | 1.1548元 |
| 2026-03-24 | 1.0396元 | 1.1546元 |
| 2026-03-23 | 1.0394元 | 1.1544元 |
| 2026-03-20 | 1.0395元 | 1.1545元 |
| 2026-03-19 | 1.0393元 | 1.1543元 |
| 2026-03-18 | 1.0390元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.0387元 | 1.1537元 |
| 2026-03-16 | 1.0386元 | 1.1536元 |
| 2026-03-13 | 1.0386元 | 1.1536元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.1534元 |
| 2026-03-11 | 1.0384元 | 1.1534元 |
| 2026-03-10 | 1.0383元 | 1.1533元 |
| 2026-03-09 | 1.0382元 | 1.1532元 |
| 2026-03-06 | 1.0381元 | 1.1531元 |
| 2026-03-05 | 1.0380元 | 1.1530元 |
| 2026-03-04 | 1.0379元 | 1.1529元 |
| 2026-03-03 | 1.0377元 | 1.1527元 |
| 2026-03-02 | 1.0376元 | 1.1526元 |
| 2026-02-27 | 1.0372元 | 1.1522元 |
| 2026-02-26 | 1.0371元 | 1.1521元 |
| 2026-02-25 | 1.0375元 | 1.1525元 |
| 2026-02-24 | 1.0376元 | 1.1526元 |
| 2026-02-13 | 1.0369元 | 1.1519元 |
| 2026-02-12 | 1.0369元 | 1.1519元 |
| 2026-02-11 | 1.0368元 | 1.1518元 |
| 2026-02-10 | 1.0366元 | 1.1516元 |
| 2026-02-09 | 1.0364元 | 1.1514元 |
| 2026-02-06 | 1.0361元 | 1.1511元 |
| 2026-02-05 | 1.0359元 | 1.1509元 |