万家先进制造混合发起式A (018184.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4698元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (2022 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式C |
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-13 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-11 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-08 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-07 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-30 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-28 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-24 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-23 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-22 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-20 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-14 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-13 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-09 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-08 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-07 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-03 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-02 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-01 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-03-30 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-25 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-24 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-19 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-18 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-17 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-16 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-12 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-11 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-06 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-04 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-03 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-02 | 1.4635元 | 1.4635元 |