万家先进制造混合发起式A (018184.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3813元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率300.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2839 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家先进制造混合发起式C |
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 62.75% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 62.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,807.42万 | 20.59% |
| 3 | 其他资产 | 4,699.88万 | 16.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 58.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.40万 | 1.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.97%) |
|---|---|---|
| 材料 | 528.92万 | 1.88% |
| 可选消费品 | 162.54万 | 0.58% |
| 医疗保健 | 146.93万 | 0.52% |
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